Cuál es la función del departamento de tesorería en la empresa?

Otros conceptos y herramientas de contabilidad y finanzas

11-2000

El departamento de tesorería tiene funciones específicas en las empresas, entre las más importantes se encuentran:

* Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de pagos.

* Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.

* Almacenar los soportes de todas las transacciones.

* Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.

* Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos.

* brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones comerciales y financieras.

En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos.

Control de los altos recursos en cuentas corrientes.

Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado. 

Espero que la respuesta aclare tus dudas y te sirva para contestar tu inquietud, pero se debe tener en cuenta que al constituir las empresas los dueños pueden atribuirle funciones especiales a cada departamento pero en la mayoría de organizaciones, están son las tareas que el departamento de tesorería realiza con mayor frecuencia.
 

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"Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos dos ideas"
George Bernard Shaw
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