¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA EN LA EMPRESA?
Otros
11-2000
El departamento de tesorería tiene funciones específicas en las
empresas, entre las más importantes se encuentran:
* Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada
persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de
pagos.
* Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.
* Almacenar los soportes de todas las transacciones.
* Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.
* Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto
al manejo del efectivo, la caja y los bancos.
* brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las
transacciones comerciales y financieras.
En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos.
Control de los altos recursos en cuentas corrientes.
Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado.
Espero que la respuesta aclare tus dudas y te sirva para contestar tu
inquietud, pero se debe tener en cuenta que al constituir las empresas
los dueños pueden atribuirle funciones especiales a cada departamento
pero en la mayoría de organizaciones, están son las tareas que el
departamento de tesorería realiza con mayor frecuencia.
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