Cómo es la secuencia para hacer una correcta conciliación de las cuentas de banco (extracto) vs. El registro en mis libros contables

Clasificado en: Contabilidad

03-2001

 

CONCILIACIÓN BANCARIA

PARTIENDO DEL EXTRACTO BANCARIO PARA LLEGAR AL SALDO EN LIBROS.

 

Saldo según extracto bancario

 

XXX

(+) Remesas en tránsito

XXX

 

(+) Notas débito

XXX

 

(+) Mayor valor en registro de consignaciones

XXX

 

(-) Cheques en mano

XXX

 

(-) Notas crédito

XXX

 

(-) Mayor valor en registro de cheques

XXX

 

Saldo según libros

 

XXX

Saldo extracto igual saldo libros

 

XXX = XXX

B. CONCILIACIÓN BANCARIA PARTIENDO DEL SALDO EN LIBROS PARA LLEGAR AL EXTRACTO BANCARIO.

Saldo según libros

 

XXX

(+) Cheques en mano

XXX

 

(+) Notas crédito

XXX

 

(+) Mayor valor en registro de cheques

XXX

 

(-) Remesas en tránsito

XXX

 

(-) Notas débito

XXX

 

(-) Mayor valor en registro de consignaciones

XXX

 

Saldo según extracto bancario

 

XXX

Saldo libros igual saldo extracto

 

XXX = XXX

 

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